Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se iduće srijede, 20. srpnja s početkom u 9 sati. Na predloženom Dnevnom redu nalazi se 37 točaka, a među njima i rebalans proračuna Grada Dubrovnika za tekuću godinu.
U obrazloženju odluke navodi se kako se tijekom tijekom lipnja i srpnja 2022. nametnula se potreba pripreme izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojim se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 37.655.690 kuna, odnosno s planiranog proračuna od 576.929.300 kuna na 614. 584.990 kuna.
“Normalizacijom ekonomskih aktivnosti kao i buđenje turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja pandemija koronavirusa na prihodovnu stranu proračuna proteklih godine, doveli su do potrebe usklađenje prvotnog plana proračuna za 2022. (prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 22.611.520 kuna), te se ovim izmjena proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2022. godine. Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za za 34.152.720 kuna”, pojašneno je tekstu prijedloga odluke.
“Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 19.700.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 174.530.000 kuna. Povećanje se planira na svim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od preza i prireza na dohodak za 13.000.000 kuna, na prihodima od poreza na imovinu za 3.200.000 kuna, dok se prihodi od poreza na robu i usluge planiraju ostvariti za 3.500.000 kuna više u odnosu na prethodni plan”, navodi se dalje u obrazloženju.
“Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države ovim rebalansom smanjuju se za ukupan iznos od 11.657.430 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 14.506.900 kuna dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU uvećavaju za iznos od 499.630 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spadaju u ovu grupu konta, novim planom uvećavaju se za 2.465.500 kuna, u odnosu na postojeći plan proračun, dok se pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije uvećavaju za 15.540 kuna”, stoji dalje u prijedlogu ovakve odluke.
“Prihodi od imovine ovim izmjena plana proračuna tako se uvećavaju i to za ukupno iznos od 14.951.850 kuna. Ovo povećanje plana odnosi se na povećani plan prihoda od financijske imovine u iznosu od 519.800 kuna (prihodi od kamata i dividendi)., uz povećanje prihoda od nefinancijske imovine od 14.432.050 kuna, a navedeno povećanje na ovoj poziciji proračuna odnosi se uvećane prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 1.428. 050 kuna), većeg plana prihoda od naknada za koncesije (za 1.005.000 kuna), kao i većeg plana ostalih prihoda od nefinancijske imovine (za 11.999.000 kuna)”, stoji u obrazloženju.
“Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 7.094.670 kuna te sad iznose 96.358.720 kuna (tur. pristojba, naknade za rekla, naknada za zaustavljanje autobusa na Pilama i sl.). Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga uvećavaju se za iznos od 3.358.530 kuna, te se glavnina iznosa odnosi na kapitalnu donaciju (1.808. 206 kuna). Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 705. 100 kuna”, navodi se dalje u obrazloženju ovakvog prijedloga rebalansa.
U prijedlogu odluke istaknuto je da se prihodi od prodaje nefinancijske imovine također usklađuju i umanjuju za ukupan iznos od 1.489.600 kuna, te se novim planom namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 3.545.400 kuna, dok se primici od financijske imovine i zaduživanja uvećavaju prema postojećem planu za iznos od 94. 770 kuna, a predmetno povećanje plana sastoji se od uvećanja plana primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društva izvan javnog sektora.
“Ovim rebalansom provodi se i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021. na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja Grada Dubrovniku i iznosu od 10.307.500 kuna i izvršava pokriće manjka prihoda u iznosu 9.416.900 kuna, što je rezultiralo razlikom na strani viška prihoda od 890.600 kuna” stoji u obrazloženju u kojem se dalje navodi kako su navedenim izmjenama i dopunama proračuna uključeni i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 3.294.100 kuna te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom ukupne iznose 4.337.700 kuna.
“Kad plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.337.700 kuna, sastoji od 362.926.830 kuna nenamjenskih prihoda, 147.355.900 kuna namjenskih prihoda i primitaka te 99.964.470 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici. Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje s rashodima i izdacima, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 36.920.890 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 2.184.800 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmove se smanjuju novim planom za iznos od 1.450.000 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 614.854.990 kuna”, navodi se u obrazloženju.
“Ukupno je planiran rast prihoda poslovanja od 36.920.890 kuna, ali je po skupinama vidljivo povećanje na rashodima za zaposlene od 12.269.600 kuna, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 16.935.600 kuna (najveći rast planiran na rashodima za usluge 11.202.280 kuna). Financijski rashodi se novim planom umanjuju za 1.097.500 kuna, dok se subvencija novim planom uvećavaju za 1.143.500 kuna. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 728.00 kuna te sad ukupno iznose 9.425.000 kuna. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom uvećavaju se za 2.116.190 kuna, a ostali rashodi za 4.825.500 kuna”, stoji dalje u obrazloženju.
“Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 2.184.800 kuna, a ukupno povećanje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine (4.750.00 kuna), povećanje rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine (4.554.320 kuna.) Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom ostaju nepromijenjeni, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajno se umanjuju za iznos od 7.119.520 kuna i gotovo cjelokupno smanjenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima”, navedeno je u obrazloženju odluke.
Istaknuto je i kako se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju za iznos od 1.450.000, odnosno usklađuju se za dospjelim obvezama do kraja proračunske godine te ukupno iznose 41.728.100 kuna.
