Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, koja će se održati u subotu 21. listopada, na dnevnom redu je i rebalans gradskog proračuna za 2023. godinu, koji je dosad izmijenjen dva puta u ožujku i srpnju. Izmjenama i dopunama ukupno planirani iznod od 103.968.788 eura smanjit će se na 102.952.463 eura, a osim toga u proračun će se uvrstiti i nova Javna ustanova „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.
Novim planom vrši se korekcija primitaka od financijske imovine i zaduživanja koji se umanjuju za iznos od 1.016.325 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na usklađenje ESIF kredita kod HBOR-a korištenog za investiciju tj. projekt Modernizacije javne rasvjete.
Navedena investicija je završena i primici od zaduživanja u tekućoj godini korigiraju se sukladno izvršenju, odnosno troškovima za izvedene radove za koji je dugoročni kredit korišten.
Rashodi poslovanja uvećani su za 314.250 eura, rashodi za nabavku nefinancijske
imovine smanjuju se za 1.330.575 eura, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova novim planom ostaju nepromijenjeni, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 102.952.463 eura.
Rashodi za zaposlene ostaju nepromijenjeni te ukupno iznose 33.800.229 eura. Materijalni rashodi uvećavaju se za iznos od 287.950 eura te novim planom ukupno iznose
28.123.990 eura.
Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirano je 3.557.119,00 eura. Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. sredstva se umanjuju za iznos od 740.000,00 eura te novi plan iznosi 2.817.119,00 eura
Rečena sredstva smanjuju se na stavkama vezanim uz informatizaciju gradske uprave, odnosno nabavi informacijskog sustava SEUP i neće se realizirati do kraja godine.
Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se umanjuju za 480.000,00 eura, jer se do kraja godine neće realizirati, a planirana su u proračunu za 2024. godinu.
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za ovu godinu iznosili su 17.100.375 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 1.016.325 € te sad iznose 16.084.050 €.
Smanjenje prihoda se odnosi na primljene zajmove kod HBOR – a za modernizaciju sustava
javne rasvjete na području Grada Dubrovnika te se u istom iznosu nakon provedbe navedenog projekta smanjuju i rashodi.
Smanjuje se rashod za Javnu ustanovu sklonište za nezbrinute životinje – u osnivanju – za 265.000 €, a navedeni iznos prebacuje na novoosnovanu Javnu ustanovu u istom iznosu.
Povećava se planirani iznos od 2.490.956 € za 260.000 € te sad iznosi 2.750.956 €, a zbog pojačanog održavanja prometnica.
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 19.175.758,00 € i u III. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 480.000,00 €, te sada
iznose 19.655.758,00 €.
Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 7.460.743,00 € povećavaju se za iznos od 92.000,00 € te sada iznose 7.552.743. Riječ je o ulaganju u Lapadsku obalu.
Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.576.084,00 € povećavaju se za iznos od 343.000,00 € te sada iznose 2.919.084,00 €.
Ulaganja u Programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.531.760,00 € povećavaju se za iznos od 45.000,00 € te sada iznose 1.576.760,00 €. Riječ je o adaptaciji prostora u povijesnoj jezgri, odnosno adaptaciji stana na adresi Prijeko 34.
